11月以來，碳酸鋰價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。

供求關(guān)系緊張，碳酸鋰觸底反彈

根據(jù)生意社價格監(jiān)測，11月碳酸鋰華東市場價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，直至月末價格上調(diào)幅度明顯增強。截止11月25日工業(yè)級碳酸鋰華東地區(qū)均價價格為4.17萬元/噸，較月初上漲了5.57%，電池級碳酸鋰為4.56萬元/噸，較月初上漲了3.17%。

碳酸鋰價格此前已跌至歷史低位，2020年9月，電池級碳酸鋰真實成交價格跌至3.8萬/噸左右，這個價格是2015年以來的*低價位，鋰精礦價格一度跌破澳洲鋰礦山現(xiàn)金成本。11月起碳酸鋰下游持續(xù)回暖，碳酸鋰價格開始回升。目前國內(nèi)鋰電池廠商逐漸進(jìn)入年底備貨階段，部分地區(qū)碳酸鋰開始出現(xiàn)貨源緊張狀態(tài)，價格也在持續(xù)走高。太平洋證券預(yù)計，明年電池級碳酸鋰價格將再次回到5萬以上。

供給方面，受超跌影響，澳洲礦山出現(xiàn)實質(zhì)減產(chǎn)情況，部分企業(yè)破產(chǎn)停產(chǎn)。澳洲占全球鋰供給產(chǎn)能的5%的鋰礦Altura破產(chǎn)疊加進(jìn)入冬季海內(nèi)外鹽湖減產(chǎn)，鋰礦資源供給緊張。國泰君安證券統(tǒng)計，澳洲7個礦山中目前正常生產(chǎn)的僅4個礦山，流入市場的鋰精礦遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場冶煉廠對鋰礦的需求。

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新能源汽車正值風(fēng)口，磷酸鐵鋰優(yōu)勢顯著

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碳酸鋰持續(xù)反彈得益于下游行業(yè)的高景氣，新能源汽車10月銷量大增104.5%。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)預(yù)測，2025年我國新能源汽車滲透率將達(dá)到25%，相應(yīng)的年產(chǎn)量為554.6萬輛。據(jù)此計算，2020-2025中國新能源汽車平均復(fù)合增長率將達(dá)到29.48%。隨著新能源汽車單車帶電量的增加，碳酸鋰下游產(chǎn)品磷酸鐵鋰電池需求量增長迅速。

磷酸鐵鋰電池是新能源汽車所使用的一種新型電池，其安全性、壽命、成本是鐵鋰的主要優(yōu)勢。進(jìn)入2020 年，行業(yè)和市場對電動車?yán)m(xù)航的要求更上一層臺階，由于鐵鋰電池續(xù)航可達(dá)50-100km，其性價比開始顯現(xiàn)，多款使用鐵鋰的優(yōu)質(zhì)純電動車型被推出。今年8-10月，磷酸鐵鋰動力電池裝機(jī)量同比連續(xù)三個月翻倍增長。鑫欏鋰電表示，受頭部企業(yè)大量拿貨影響，已經(jīng)有部分二梯隊電池企業(yè)找不到充足的貨源，預(yù)計12 月鐵鋰仍將出現(xiàn)一定的短缺現(xiàn)象。

碳酸鋰概念股名單出爐

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股上市公司中主營產(chǎn)品有碳酸鋰的共14家，本月以來平均上漲19.12%，跑贏大盤13.93個百分點。其中上漲幅度超過20%的共7家，*ST江特以42.31%的月漲幅居于榜首，天齊鋰業(yè)、西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)漲幅居前，分別上漲40.56 %、40.24%、28.58%。

贛鋒鋰業(yè)為碳酸鋰板塊的龍頭企業(yè)，*新A股總市值達(dá)854.47億元。公司年產(chǎn)4萬噸碳酸鋰的項目預(yù)計2021年中投產(chǎn)，碳酸鋰產(chǎn)能明年將實現(xiàn)翻倍。公司第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入15.06億元，同比增長8.5%;歸屬上市公司股東的凈利潤為1.74億元，同比增長421.32%，部分因為電池板塊產(chǎn)能釋放、銷售增長，其中TWS電池表現(xiàn)突出，日出貨量達(dá)10-12萬只。

業(yè)績表現(xiàn)來看，天賜材料、*ST江特、雅化集團(tuán)增幅居前，三季報歸母凈利潤分別同比上漲475.85 %、229.99 %、85.89%。雅化集團(tuán)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.13億元，同比減少6.41%，歸屬于母公司股東凈利潤1.94億元，同比增長85.89%。三季度增長主要系電池級碳酸鋰(氫氧化鋰)投產(chǎn)，進(jìn)一步改善鋰產(chǎn)業(yè)板塊業(yè)績。鋰產(chǎn)業(yè)方面，公司一期2萬噸產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，目前已啟動二期2萬噸產(chǎn)線建設(shè)安排，建成后將擁有超過6萬噸的綜合鋰鹽設(shè)計產(chǎn)能。

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